Listagem FGV EAESP - CMAE: Dissertações, Mestrado em Administração de Empresas por Assunto "Investimentos - Análise"
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Análise de investimentos de renda variável: uma ponte entre a teoria e a prática
2000-03-31O trabalho aborda os conceitos de análise de investimentos de renda variável. Sintetiza a teoria de análise de investimentos e identifica os pontos de controvérsia na literatura. -
Análise de investimentos e inflação
1984A presente monografia tem por objetivo sumarizar os principais desenvolvimentos teóricos existentes na área de análise de investimentos, propondo adaptações especificas a análise realizada em conjuntura inflacionária. ... -
Análise de propostas de investimentos sob condição de racionamento de capital: abordagem determinística
1977-12-27O estudo do 'Racionamento de Capital', objetivo da presente Dissertação, se ocupa em descrever técnicas quantitativas que nos conduzem a soluções ótimas, maximizadoras do valor de mercado da empresa sob estreiteza orçamentária. ... -
A análise do risco em investimentos
1976Este trabalho trata de orçamento de capital e portanto das decisões de investimento. Entre as grandes decisões: financeiras, financiamento, política de dividendos e investimento, talvez a última possa causar maior impacto ... -
Avaliação de investimentos num contexto inflacionário
1984-08-29Este trabalho tem duplo objetivo: repassar os principais conceitos e métodos utilizados na avaliação de investimentos e desenvolver formulações para introduzir a inflação nesta avaliação. Por fim, analisamos as consequencias ... -
Contribuições para o estudo da interligação entre as técnicas de análise estratégica e a análise de investimento
1997-05-05Trata do estudo da interligação entre o planejamento estratégico e a análise de investimentos. Aborda o modelo de avaliação de empresas, considerando aspectos estratégicos. Apresenta um estudo de caso, com a finalidade de ... -
Decisões de investimentos
1974Nesta monografia, propomo-nos examinar as principais características da decisão de investimento. Iniciamos com a apresentação, talvez um tanto supérflua de dois conceitos básicos para investimentos: o de fluxo de caixa e ... -
O efeito manada nos fundos de investimento no Brasil: um teste em finanças comportamentais
2010-03-11Using daily flow data on stock, hedge and fixed income funds in Brazil, aggregated by average investor’s size (riches and poors), and by means of a flow direction based methodology, there is strong evidence of herding in ... -
Em quais setores investir nos BRICs? Uma análise sob o prisma da organização industrial
2010-02-26This work analyzed 2770 firms in the BRICs from 1995 until 2008 to identify the most interesting industries for investing, according to risk-return and value premises and the Industrial Organization (IO) tradition. Results ... -
False Discoveries and Luck in the Brazilian Equity Fund Market
2021-08-20In this study I investigate the performance of equity funds in Brazil between January 2001 and January 2021. I do that by applying the False Discovery Rate methodology to the entire sample, as well as to sub-samples separated ... -
O mercado de ouro no Brasil: uma análise financeira
1995-05-23Trata do Mercado de ouro no Brasil situando-o num contexto global. Analisa aspectos como oferta e demanda de ouro, alternativas de investimento em ouro disponíveis no Brasil, o processo de formação de preços e análise de ... -
Os projetos de investimento ao serviço de uma instituição hospitalar
1985-04-19Trata-se do problema do desenvolvimento dos projetos de investimento numa instituição hospitalar, qualquer que seja (pública, privada, pequena ou grande), considerando que o processo de decisão de investimento em uma ... -
Qualidade das projeções dos analistas Sell Side: evidência empírica do mercado brasileiro
2005-10-17A presente dissertação analisa o erro de projeção dos analistas de investimentos do sell side, definido como a diferença entre o consenso das projeções dos analistas e o resultado reportado pela empresa. O tamanho do erro ... -
A redução do risco das carteiras de investimento através da diversificação aleatória: estudo de caso no Bovespa
1991-03-13O nosso estudo, é uma análise profunda da literatura consultada sobre o tema, infelizmente, sugere pouca atenção as relações fundamentais do nosso estudo já que a eficácia da teoria de carteiras: a relação entre extensão ... -
Value-at-risk: aplicação de cinco metodologias a carteiras teóricas compostas por ações e títulos de renda fixa no Brasil
2000-04-04Faz revisão teórica dos modelos de value-at-risk (VAR). Revisa principais estudos anteriores sobre VAR no Brasil e no exterior. Testa o desempenho de cinco metodologias de VAR, a saber: metodologia Paramétrica com uso da ...
