Listagem FGV EAESP - Escola de Administração de Empresas de São Paulo por Assunto "Estatística não paramétrica"

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    • Nonparametric extreme value mixture models: applications to insurance losses 

      Galdino, Alexandre Bassi
      2021-05-28
      Modelling insurance losses is a challenging topic to actuaries and practitioners in the insurance industry. Commonly used loss models based on standard parametric density functions (Lognormal, Gamma, Weibull, Burr Type ...

    • Perfil de risco de incorporadoras imobiliárias 

      Moraes, Paulo Thiago Araujo
      2019-03-11
      O setor de incorporação imobiliária no Brasil possui 17 empresas de capital aberto. Essas empresas possuem modelos de negócios distintos, o que as leva a ter maiores ou menores riscos. O objetivo desse trabalho é analisar ...