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O sistema Economática é uma importante ferramenta para análise de investimentos em ações.  Trata-se de um conjunto de módulos de análises técnicas que operam sobre bases de dados de alta confiabilidade de empresas de capital aberto da América Latina e dos Estados Unidos.      

ECONOMÁTICA
Informações gerais:Traz balanços, cotações, proventos e composição acionária de empresas brasileiras com ações negociadas em Bolsa, e também índices econômicos, tais como: IBOVESPA, IGP-M, IGP-DI, Dólar, FGV100, Dow Jones, IPC e outros. Os dados são atualizados diariamente, com série histórica desde 1986.

Inscrições: Fale Conosco

Dia: 10 de maio 2012
Local: Praia de Botafogo, 190, laboratório 1333
Horário: 15H às 18H
Limite de Participantes: 50

PROGRAMA.:

1 - Sistema Economática Básico - Apresenta a base dados e as várias ferramentas para análise tanto gráfica como fundamentalista, incluindo as mais recentes tais como.: Matrixx e Indicador do Usuario e mais.: Balanços, cotações, Indicadores financeiros, Indicadores fundamentalistas, gráficos, notícias, cadastro da empresa, composição acionária

 Valuation - Fluxo de caixa descontado.: Este módulo oferece poderosos recursos para o usuário determinar o preço  alvo da ação através da avaliação da empresa pelo método do fluxo de  caixa descontado, incluindo dados históricos: Para qualquer empresa de capital aberto o módulo  deverá apresentar instantaneamente e em formato conveniente os valores históricos de todas as componentes necessárias para a projeção do fluxo de caixa livre (vendas, ebtda, capex, etc) e do Wacc (beta, estruturade capital, etc).

 Médias setoriais: Além de apresentar os valores históricos da empresa sendo analisada o módulo deverá oferecer também valores médios do respectivo
 setor para indicadores como Margem Ebitda, relação Capex / Depreciação, etc.

 Benchmarking: Serão disponibilizadas também médias setoriais calculadas sobre empresas dos USA, recurso vital para a projeção de componentes como beta e
 estrutura de capital meta (disponível somente se solicitada a base de dados de empresas dos USA).

 Risco país: O usuário pode entrar sua própria projeção de Risk Free e Risco País ou pode usar a projeção oferecida pela ferramenta que será obtida a
 partir das taxas atuais de títulos da dívida interna e externa

 Apresentação: O dados históricos e aqueles projetados pelo analista serão apresentados em planilhas e gráficos extraordinariamente bem acabados de
 maneira a permitir ao usuário uma visão reveladora do processo.

 Alerta de upside: Uma vez que o usuário fizer projeções para várias  empresas, o sistema permitira que sejam feitas varreduras diárias para localizar
 ações cujo upside atingiu determinado limite em função de variações de risco país, preço da ação em bolsa, etc.

Será possível efetuar analise de sensibilidade a traves de gráfico aranha (Spider Chart) que permite analisar cada uma das componentes do fluxo de caixa isoladamente.

 Será possível utilizar a ferramenta para analisar empresas que não sejam de capital aberto (não disponíveis na base de dados do fornecedor) . Porem
 a inclusão de dados históricos da empresa a ser analisada será de responsabilidade do usuário. A analise poderá ser exportada para planilhas Excel sem que na mesma aconteça a atualização dos dados porem permitindo efetuar alterações e calcular o novo preço alvo da empresa analisada: médias setoriais, dados históricos, Benchmarking, risco-país etc.

2 - Módulo Otimizador de Carteiras - Modelo Markowitz - Este módulo permite ao analista operar de maneira simples e amigável um algoritmo de otimização extremamente sofisticado.

Alguns de seus recursos são:

•    Fronteira eficiente - Aplica o modelo de Markowitz a um conjunto escolhido de ações para encontrar as carteiras com as melhores relações Risco X Retorno, ou seja, as carteiras que pertencem à chamada Fronteira Eficiente.

•    Otimizar carteiras existentes - Determina as operacões de compra e venda mais eficientes para melhorar a relação Risco X Retorno de carteiras existentes, ou seja, para otimizar carteiras reais.

•    Benchmark - Encontra a fronteira eficiente da relação Tracking Error X Retorno Ativo para qualquer Benchmark escolhido pelo usuário (retorno ativo é o retorno acima do benchmark e tracking error é o risco em relação ao benchmark)

•    Restrições - Permite que o usuário defina com total flexibilidade restrições à composição da carteira informando o peso mínimo e/ou máximo de cada ação, de cada setor ou até mesmo de outras características das empresas como endividamento, retorno sobre o patrimônio, etc

•    Índices - Calcula todos os principais índices de desempenho de carteiras tais como Sharpe, VAR, Treynor e muitos outros.

•    Dispensa manuseio de dados - O módulo de Otimização de Carteiras naturalmente trabalha em conjunto com a base de dados do sistema Economática, dispensando assim o analista de ter que importar de outras fontes os dados históricos necessários.

3 - LONG-SHORT
O Sistema permite ao usuário uma grande quantidade de possibilidades.  Tendo uma lista de pares de ativos definido pelo usuário o sistema  apresenta o valor atual do ratio, o valor médio, desvio padrão, a diferença entre o ratio atual e o médio. A diferença  é expressa em quantidade de desvios. Para cada  par o sistema oferece também o gráfico histórico do ratio, média e desvio padrão.(Bollinger bands)

O período para cálculo da média e  desvio padrão pode ser definido com total flexibilidade,  as atualizações de proventos são da base do Sistema Economática, o qual ocorre de forma permanente.  A escolha dos pares poderá ainda ser feita pelo sistema através de filtros definidos pelo usuário no qual  o sistema analisa milhares de pares e apresenta àqueles que atendem a filtos definido pelo usuário.

4 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 Produto lançado para análise de fundos de investimentos; possui informações sobre  indústria de FUNDOS com mais de 9.000 cotas aliadas aos fortes recursos do sistema Economatica.  

 Permite efetuar consulta a dados para a análise de investimentos, com aplicação de diversos filtros e cruzamentos de dados, seja por gestor, patrimônio do fundo, máximo Drawdown, VAR, Sharpe e Volatilidade entre outros tantos índices disponíveis pelo software.  Proporciona flexibilidade para análise gráfica, construção de lâminas personalizadas, apontamentos (/links/) dinâmicos com planilhas Excel e uso de fórmulas matemáticas dentro da própria plataforma.

 Dispõe de facilidades para elaboração de carteiras pela teoria de Markowitz com cotas de fundos e ações de forma simultânea.

 Apresenta cobertura das carteiras dos fundos conforme informado a CVM, efetuando varreduras e monitoramento dos ativos de forma individual e/ou
 global, como por exemplo:

•    saber da composição da carteira de um determinado fundo;

•    encontrar o percentual ou o valor financeiro de um determinado ativo (ação, cota de fundo, título público, etc.), utilizado na composição da carteira entre os mais de 9.000 fundos da indústria;

•    análise da evolução das carteiras dos fundos com período mensal;

•    acompanhamento de fundos da concorrência de forma simples e rápida;

•    atualização automática diária das informações de cotas.

 Segue link abaixo com informações mais completa ref. a base de dados de fundos de investimentos, para vosso conhecimento http://www.economatica.com/pt/fundos.html

 Palestrante:
 - Prof. Cleber Gonçalves Jr - Doutorando em Administração de Empresas (Finanças) pela FGV-EAESP (SãoPaulo). Professor Assistente do Grupo de Economia e Finanças do Instituto de Engenharia de Produção e Gestão da Universidade Federal de Itajubá, responsável pelas disciplinas de Engenharia Econômica, Custos Industriais, Contabilidade Gerencial e Administração Financeira.

A BMHS disponibiliza no Catálogo Online da Biblioteca um novo serviço que permite ao usuário alterar seu cadastro e sua senha.

Para utilizar esta nova funcionalidade, basta efetuar o login no Catálogo Online e clicar no link Alterar Cadastro/Senha disponível no menu  Acesso do usuário (canto superior esquerdo).  Veja imagem abaixo:

A Biblioteca Mario Henrique Simonsen – BMHS/RJ oferece no dia 16 de abril (segunda-feira) às 14h uma apresentação das  Bases de Dados SciVerse ScienceDirect e SciVerse Scopus  destinado a todos os alunos, professores e funcionários interessados em conhecer novos  recursos de pesquisa e informação.  

SciVerse ScienceDirect
Coleção eletrônica de textos completos provenientes de mais de 2.500 revistas científicas Elsevier, com mais de 11 milhões de artigos nas áreas científica, tecnológica e médica, representando aproximadamente 25% da produção científica mundial.
Através do Portal de Periódicos da CAPES, além de 2.300 títulos de Periódicos, o Sciverse ScienceDirect oferece também aos usuários livros eletrônicos, séries de livros e obras de referência em diversas áreas do conhecimento, com acesso rápido e confiável a descobertas relevantes e análises, informações técnicas e científicas. E para ajudar a aumentar a sua produtividade e ainda mantê-lo constantemente atualizado, o SciVerse ScienceDirect possui uma série de ferramentas de fácil uso, como alertas por e-mail e recursos de personalização.

SciVerse Scopus
É a maior base de resumos e referências bibliográficas de literatura científica revisada por pares, com mais de 18.500 títulos de 5.000 editoras internacionais. Scopus permite uma visão multidisciplinar da ciência e integra todas as fontes relevantes para a pesquisa básica, aplicada e inovação tecnológica através de patentes, fontes da web de conteúdo científico, periódicos de acesso aberto, memórias de congressos e conferências. É atualizado diariamente e contém os Articles in Press de mais de 3.000 revistas.
Scopus é hoje a melhor ferramenta para estudos bibliométricos e avaliações de produção científica, não apenas por seu incomparável conteúdo, mas também por ser a única base que reúne as ferramentas adequadas, tais como: perfil de autor, perfil de instituição, rastreador de citações, índice h e ferramenta para análise de periódicos.

Inscrições: Fale Conosco

Dia: 16 de abril de 2012
Local: Praia de Botafogo, 190, sala 411
Horário: 14h
Limite de Participantes: 30

A Biblioteca Mario Henrique Simonsen recebeu com satisfação a Springer Brazil para o ciclo de palestras "Springer Brazil Roadshow /Workshop de autores".

Veja aqui a apresentação dos slides do worshhop:

►How write for and get published in scientific journals

►Scientific publishing in South America chances and opportunities for researchers in Brazil

►Serviços ao autor: apoio para publicação com a Springer

A Biblioteca Mario Henrique Simonsen e a  Springer Brasil têm a satisfação de convidar pesquisadores e estudantes de pós-graduação para o workshop:

How to Write for and Get Published in Scientific Journals

•     Oportunidades de publicação no Brasil e como os pesquisadores podem se envolver e se beneficiar das atividades da Springer no Brasil e na América Latina e Caribe.
•     Conselhos práticos de como publicar com sucesso  seguindo normas internacionais na área de comunicação científica.
•     Como a Springer pode auxiliar seus autores durante o processo de publicação? Ferramentas que ajudam antes, durante e depois, são o principal foco dessa palestra.

20 de março de 2012
das 14h às 17h
Laboratório 1332
Edifício Sede – 13 andar.

Parte das palestras serão proferidas em inglês, sem tradução simultânea

Confirmação de presença pelo link: www.springer.com/fgv